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基金管理费不满一年怎么扣(基金管理费用不足一年怎么算)

放大字体  缩小字体 发布日期:2024-06-03 16:55:15
导读

基金管理费不满一年,收费规则:1、 按照实际天数收费,基金计费期间不足一年的,按照这期间的天数占365天的比例计算相应期间的管理费;2、 按照日历年度收费,首个收费期间以首次交割日为起算日,并按首次交割日所在日历年度所余实际天数计收;3、 按照收费区间收费,每12个月为一个收费区间,管理费每12个月预付一次。

基金管理费不满一年怎么扣,基金管理费不满一年的,收费规则如下:

基金管理费用不足一年怎么算

1、按实际天数收费

基金计费周期不足一年的,按照该周期天数与365天的比例计算相应周期的管理费。

2. 按历年收费

首次收费周期自首次交割日起计算,并按照首次交割日所在日历年的实际剩余天数计算;但投资期结束后的首次收费期自投资期结束后第一日起计算。以结束日期所在日历年的实际剩余天数为首个计费周期;最后一次管理费收费期的起始日为公历年度的第一天,结束日为合伙企业的终止日。

3.按照充电范围充电

每12个月为一个收费间隔,每12个月预缴管理费。首次收费期限为自缴纳第一笔管理费之日起12个月,后续费用也按同样方式扣除。

如何收取基金管理费:

基金管理费用不足一年怎么算

基金管理费是支付给基金管理人的报酬。不同类型的基金收取不同程度的管理费。管理费通常与基金的风险水平有关,因为基金的风险水平越高,基金管理人的管理费就越多。难度越高,基金管理费就越高。新发行基金的手续费通常在1.2%-1.5%左右,指数基金一般为1.2%,货币基金较低。

管理费每日计算,每年支付。基金管理费也是基金公司的主要收入来源。

例如,私募股权基金的管理费通常按实收资本总额的X%每年计提。管理费的缴纳时间可以从基金设立之日起逐日计提,也可以不按产品设立日计提,按月/每季/半年缴纳,也可以在运营结束时一次性缴纳。

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