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横店东磁:4月11日组织现场参观活动,东吴证券、太平资产等多家机构参与

放大字体  缩小字体 发布日期:2023-12-25 19:02:24
导读

横店东磁:4月11日组织现场参观活动,东吴证券、太平资产等多家机构参与

2023年4月14日横店东磁(002056)发布公告称公司于2023年4月11日组织现场参观活动,东吴证券、太平资产、华西证券、华龙证券、国泰君安、大和证券参与。

具体内容如下:

问:公司光伏 Q1单瓦盈利情况?后续 PERC的盈利走势?

答:公司光伏Q1 单瓦盈利与去年同期相比实现了翻番以上的增长。我们认为今年上半年 PERC盈利会维持在较好水平,下半年随着产业供需结构的变化及 N型产出的增加,盈利可能会受挤压,具体单瓦盈利还存在不确定性。

问:公司全年组件出货计划倍增,Q2预计出货多少?全年电池和组件的出货比是多少?国内外市场规划?

答:组件端,公司计划全年出货 9GW左右,Q1出货约 1.6GW,预计Q2 环比Q1 增长 30%以上,下半年出货会比上半年要多一些,因为下半年会有新的产能释放;电池端,随着公司电池转组件战略实施,以内供为主,全年外销计划约 2GW。市场端来看,我们仍以国外为主,预计国内市场占比约 20%。

问:从行业端角度感受,欧洲库存情况?去年欧洲电价有所下降,居民对光伏的需求还强烈吗?

答:从公司与分销商、安装商接触情况来看,英国的高价库存消耗差不多,其他国家还不太清楚。公司在海外的库存始终控制在较低水平。欧洲电价虽有下跌,但仍相对处于高位,欧洲居民对光伏的需求还是很强劲,我们预计今年欧洲新增装机同比会增长 30%以上。

问:23年欧洲新增装机预计 30%以上增长,但公司组件出货目标是倍增,是否会有压力?

答:得益于欧洲市场的深耕,公司欧洲市场组件出货的增速会高于预计的装机增速,预计占公司今年整体出货的 70%左右。

问:电池和组件的后续价格走势?海外的调价速度?

答:从实际产出情况来看,我们认为随着后续供需结构的改善,预计电池、组件整体价格走势是逐月下行趋势,但不排除会有阶段性的价格波动。海外价格相比国内会更坚挺些,一线组件企业主要的利润来源于海外,因此对于海外组件价格,尤其是欧洲的组件价格维护意图还是比较明显,对于组件调价幅度会偏向于谨慎一些。

问:硅料价格继续下跌的话,公司盈利还会上涨吗?

答:理论上,硅料价格的下跌对电池组件生产企业会有正面影响,但光伏行业信息透明度很高,总体上也会适度往下游传导价格的下降。不同公司产品结构、市场布局不同,盈利上也会有所差别。

横店东磁(002056)主营业务:主要从事磁性材料+器件、光伏+锂电两大产业群相关产品的研发、生产、销售以及提供一站式技术解决方案的服务。

横店东磁2022年报显示,公司主营收入194.51亿元,同比上升54.28%;归母净利润16.69亿元,同比上升48.98%;扣非净利润16.0亿元,同比上升77.07%;其中2022年第四季度,公司单季度主营收入53.26亿元,同比上升47.95%;单季度归母净利润4.61亿元,同比上升96.29%;单季度扣非净利润5.37亿元,同比上升269.67%;负债率55.87%,投资收益5326.01万元,财务费用-1.49亿元,毛利率17.48%。

该股最近90天内共有8家机构给出评级,买入评级6家,增持评级2家;过去90天内机构目标均价为26.76。

以下是详细的盈利预测信息:

横店东磁:4月11日组织现场参观活动,东吴证券、太平资产等多家机构参与

融资融券数据显示该股近3个月融资净流出1605.92万,融资余额减少;融券净流出1515.46万,融券余额减少。根据近五年财报数据,估值分析工具显示,横店东磁(002056)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力良好,营收成长性一般。财务相对健康,须关注的财务指标包括:应收账款/利润率。该股好公司指标3.5星,好价格指标3星,综合指标3星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)

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